B Tipi Değişken

B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu

B Tipi Değişken

Fon Hakkında

 
 
Fonun Türü
Değişken Fon
 
 
Fonun Tipi
B Tipi
 
 
Sermaye Piyasası Yatırım Fonları Tebliğince Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır.
 
 
Fon Tutarı
50.000.000 YTL
 
 
Fon Pay Sayısı
5.000.000.000 Adet
 
 
Talep Toplama Tarihi
06 Kasım 2008
 
 

Fon Portföy Stratejisi

Fon portföyü, ağırlıklı olarak YTL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve mutlak getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Esnek portföy yapısına sahip fon ters repo ve tahvil - bono piyasalarında aktif olarak yatırım yaparken, değişen piyasa koşullarına göre hisse senedi yatırımlarıyla getirisini yükseltmeyi amaçlar.

Kimler Yatırım Yapabilir

Hazine bonosu – devlet tahvili, mevduat gibi enstrümanlarda yatırım yapmayı tercih ettiği halde mevcut riskini sınırlı olarak arttırarak biraz daha fazla getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fon özel protföy yönetimi statüsünde kurulduğundan sadece Oyak Yatırım’ın portföy yönetimi müşterilerine satılmaktadır.

Performans Ölçütü ve Primi

Portföy yönetimine katılan müşterilerimizin hesaplarının performans ölçütü olarak 3 aylık Türk Lirası referans faiz oranı (TRLIBOR) kullanılmaktadır. 3’er aylık dönemler sonunda, portföyün ilgili dönemdeki TRLIBOR getirisinin üzerinde gerçekleşirse performans primi tahsil edilir. Performans primi, portföy getirisi ile TRLIBOR getirisi arasındaki farkın %20’si oranındadır.

Fonun Alım Satımına İlişkin Kurallar

Oyak Yatırım’da cari ve portföy yönetim hesaplarınızın açılmış olması gerekir. Gün içerisinde saat 14:00’a kadar iletilen fon talepleri T+1’de 14:00’dan sonra iletilen fon talepleri T+2’de karşılanır. Portföy yönetim sözleşmesinin başlangıcıda fonun alımının gerçekleştiği gün olarak kabul edilir.

Yatırımcılar portföy yönetiminden ayrılmak istediklerine ilişkin talimatlarını 3 aylık dönemin bitimine 5 iş günü kala verebilirler.

3 aylık portföy yönetim döneminden önce yapılacak çıkış taleplerinde satıma konu olacak fon satım talebi saat 14:00’a kadar iletilmesi durumunda T+1’de, saat 14:00’dan sonra iletilen talepler T+2’de gerçekleşir. Portföy yönetiminden 3 aylık sözleşme döneminden önce çıkılması durumunda performans komisyonuna ilave olarak, portföy tutarının %0,5’i (binde 5) oranında erken geri alma ücreti uygulanır.